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Mit Kässbohrer im Gespräch: Reporting mit LucaNet
Ein regelmäßiges und standardisiertes Reporting unterstützt Unternehmen dabei, den Anforderungen von Banken und anderen Kapitalgebern gerecht zu werden. Die Planungs- und Konsolidierungssoftware LucaNet hilft Unternehmen, ihre Unternehmensprozesse transparent zu gestalten und ebnet den Weg für eine strukturierte und integrierte Unternehmensplanung.
In unserem Mandanten-Interview beantwortet Christoph Traub, Leiter Finanzen / Controlling bei der Kässbohrer Geländefahrzeug AG, Fragen zur Umstellung auf LucaNet. Er spricht über die Einführung der Software in seinem Unternehmen und wie das Team von Menold Bezler ihn und seine Kollegen dabei unterstützt hat.
1. Was war der Status Quo vor LucaNet?
Die legale Konsolidierung zum Geschäftsjahresende für den Jahresabschluss wurde auf Excel erstellt. Sämtliche Salden, Bilanzpositionen, Buchungen, Spiegel (Anlagespiegel, EK-Spiegel) wurden über Excel erfasst. Dazu gab es ein Sammelsurium an Exceldateien, die Grundlage für den Jahresüberschuss waren.
Die monatliche Konsolidierung wurde auf einer groben Basis für die Monatsberichte in einer OLAP-Datenbank konsolidiert, die Grundlage für ein Excel Reporting war.
Die legale Konsolidierung war sehr aufwändig und es mussten viele Daten manuell übertragen werden. Der zeitliche Aufwand und die Komplexität in den Excel Modellen war sehr groß und auch damit die Fehleranfälligkeit. Neben der legalen Konsolidierung gab es eine vereinfachte monatliche Management-Konsolidierung, die lediglich zusammengefasste Bilanzpositionen konsolidiert hat. Es war bei beiden Arten kein Drill Down auf die Kontenebene möglich.
2. Warum haben Sie sich für LucaNet entschieden?
LucaNet hat vom ersten Moment genau das geboten, was für einen Mittelständler relevant ist. Neben einer kurzen Implementierungsdauer war vor allem die Bedienbarkeit der Software durch die Fachabteilung gegeben. Die Schnittstelle zu SAP war schnell implementiert und alle relevanten Daten konnten umgehend in das LucaNet-Warehouse geladen werden. Neben der legalen Konsolidierung wollten wir auch ein monatliches Reporting System aufbauen, das mit Jahresabschlussgenauigkeit und deren Buchungslogik arbeitet. Bei der Konsolidierung nutzen wir dabei auch die anderen integrierten Jahresabschluss-Elemente: Kapitalflussrechnung; Konzernspiegel und Anhangs-Angaben und haben damit ein integriertes und abgestimmtes Tool für den Jahresabschluss verfügbar.
3. Wie hat Menold Bezler Sie bei der Umstellung begleitet?
Menold Bezler hat den gesamten Einführungsprozess begleitet. Neben dem Customizing und dem Anbinden ans SAP-System wurden auch die Excel-Berichte und Importdateien von Menold Bezler erstellt. Die Anforderungen des internen Reportings wurden zügig umgesetzt und die Monatsabschlüsse konnten sehr schnell über LucaNet erstellt werden. Hervorzuheben neben der LucaNet-Kompetenz ist auch die hervorragende Jahresabschluss-Kompetenz der Berater – das machte letztendlich die IT-Umsetzung deutlich einfacher.
4. Was hat sich seit der Einführung von LucaNet verbessert?
Die Umstellung auf LucaNet hat zu einer deutlicheren Beschleunigung der Abschlusserstellung geführt. Bei den Monatsabschlüssen sind wir in der Lage, nach Schließung der Buchungsperioden einen Konzernabschluss bis zum 6. Arbeitstag zu erstellen. Monatsabschlüsse und Jahresabschlüsse laufen auf derselben Buchungslogik und die Qualität der Abschlüsse hat sich damit deutlich erhöht. Man kann schon sagen, dass die Konsolidierung auf den berühmten „Knopfdruck“ sehr gut funktioniert und ein sehr hoher Automatisationsgrad erreicht wird. Die Abschlüsse sind sehr transparent, da alle Sachverhalte bis auf Kontenebene nachverfolgt werden können. Der Drill Down erlaubt es sogar, bis auf den Einzelbeleg runterzugehen.
Das hinterlegte Währungskonzept hat mit automatisierter Einspielung der Wechselkurse eine sehr hohe Qualität.
LucaNet bietet sehr schnelle Möglichkeiten Ad-hoc Auswertungen zu machen (Zeitreihen, Vergleiche von Gesellschaften, Soll-Ist-Vergleiche), darüber hinaus können mit dem Excel-Addin strukturierte Berichte erstellt werden.
Die Plankonsolidierung wird auch in LucaNet gemacht. Dies bedeutet, dass die Buchungs- und Konsolidierungslogiken im Plan ebenfalls angewendet werden. Soll-Ist-Vergleiche sind somit in LucaNet mit hoher Qualität möglich.
Es werden mehrere Bilanzstrukturen parallel abgebildet, die in der Administration sehr einfach handzuhaben sind.
5. Welche Funktion von LucaNet möchten Sie nicht mehr missen?
Da gibt es sehr viele … LucaNet bietet so viele Features, dass ich nicht eines hervorheben möchte. LucaNet ist eine sehr flexible Software und bietet für viele Themen schnelle Lösungen an – auch außerhalb der legalen Konsolidierung bspw. Anbindung an ein BI-System.
6. Wem würden Sie LucaNet empfehlen?
Ich kann LucaNet jedem empfehlen, der ein zentrales Reporting-Tool sucht, mit dem alle Beteiligungen einfach gesteuert werden können. IT-affine Abteilungen können mit dem Tool sehr gut selbständig arbeiten. LucaNet ist eine durchdachte Software (bestehende Konsolidierungslogiken und Währungsumrechnungen), die quasi sofort einsetzbar ist. Die Beschleunigung und der Qualitätsgewinn sind dabei unbezahlbar.
Wir bedanken uns bei Herrn Traub von der Kässbohrer Geländefahrzeug AG für das Interview und freuen uns auf weitere gute Zusammenarbeit.
